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乐9娱乐:优客工场赴美上市:收入何来、估值几何、如何融资

时间:2019/12/14 15:15:19  作者:  来源:  查看:60  评论:0
内容摘要:  日前,优客工场向美国证监会提交了F-1表格,这家中国联合办公企业正式启动了赴美上市进程。  如果一切顺利,优客工场通过搭建VIE架构的形式,将以注册于开曼群岛的离岸公司登陆纽交所上市,股票代码为“UK”。  目前,优客工场还没有厘定具体的美国存托凭证发行数量,但暂定计划募集1...
  日前,优客工场向美国证监会提交了F-1表格,这家中国联合办公企业正式启动了赴美上市进程。

  如果一切顺利,优客工场通过搭建VIE架构的形式,将以注册于开曼群岛的离岸公司登陆纽交所上市,股票代码为“UK”。

  目前,优客工场还没有厘定具体的美国存托凭证发行数量,但暂定计划募集1亿美元资金。

  根据优客工场提供的第三方调研数据,到2019年三季度末,优客工场是中国内地最大的联合办公企业,市场份额约为4.7%。

  这家号称中国内地最大的联合办公企业仍在亏损。2019年前9个月,优客工场净亏损5.73亿元,而在2017年、2018年也分别亏损了3.73亿元、4.45亿元。

  这意味着过去3个财务期内,优客工场累计亏损了13.9亿元。而根据F-1表格当中披露的财务数据,优客工场开业运营以来的财务赤字则超过15亿元。

  并购扩张

  现阶段,寻求上市融资对优客工场补充现金资源极为重要。到2019年三季度末,该公司持有的货币资金为1.67亿元。而在2017年末、2018年末,优客工场所持货币资金分别为1.89亿元、2.75亿元。

  期末,优客工场包含现金、应收账款等在内的流动资产为9.85亿元,与之对应,其包含短期借款、应付账款等在内的流动负债为15.37亿元。

  这两项差额即为营运资本,它是企业短期偿债能力的核心指标,优客工场期末形成流动负债净额5.51亿元。

  通过付出极少现金代价收购、兼并的方式,优客工场完成了扩张,并支撑起营收规模的增长。

  2019年前9个月,优客工场录得营业收入8.75亿元,比上年同期的2.82亿元增长了210%。

  但实际上,优客工场当期实现的8.75亿元营收里,仅有占比48%来自办公空间租赁收入,即4.2亿元。相比上年同期,优客工场的办公空间租赁收入增幅只有59%,远低于210%的整体营收增速。

  其中占比46%的收入来自营销及品牌服务,这是优客工场在2018年12月通过收购珠海市省广众烁数字营销有限公司(下称“省广众烁”)的51%股权后,合并报表的新增业务收入。收购对价为435万元现金及6278万元股份。

  据悉,根据业务规划,省广众烁将为数以万计聚集在优客工场的中小企业提供数字营销解决方案。不过,至少在今年前9个月,省广众烁录得的逾4亿元营销和品牌服务收入里,前四大客户收入占比高达93.2%。

  收购省广众烁并新增营销和品牌服务业务后,优客工场在短期内扩大了营收规模的同时,也在一定程度上缩小了公司的亏损面。

  今年前9个月,优客工场由办公空间租赁录得收入4.2亿元、确认成本5.96亿元,入不敷出,而由营销和品牌服务录得收入4.03亿元、确认成本3.64亿元。

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